Организация: ООО «Ромашка»
Структурное подразделение: Головная организация
Код по ОКПО: 12345678
КАССОВАЯ КНИГАлист за один рабочий день (форма КО-4, код по ОКУД 0310004)
Движение наличных денег в кассе за рабочий день:
1. Обороты за день
| № | Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счёта | Приход, рублей | Расход, рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПКО 47 | Кузнецова Е. Н., выручка за день по отчёту о закрытии смены № 118 | 90-1 | 45 000 | 0,00 |
| Итого за день | 45 000 | 0,00 | |||
2. Остаток наличных денег в кассе
| Остаток на начало дня, рублей | 12 400 |
|---|---|
| Поступило за день, рублей | 45 000 |
| Выдано за день, рублей | 0,00 |
| Остаток на конец дня, рублей | 57 400 |
| в том числе на заработную плату и выплаты социального характера, рублей | 0,00 |
| Установленный лимит остатка наличных денег, рублей | 100 000 |
Записи вносятся по каждому приходному и расходному кассовому ордеру. В конце рабочего дня кассир сверяет данные листа с кассовыми документами, выводит остаток наличных денег на конец дня и заверяет запись подписью. За день, в который кассовых операций не было, записи не делаются, и остаток переносится на следующий рабочий день без изменений.
3. Проверка листа
В кассе за день получено и проверено документов: приходных 1, расходных 0.
Записи в кассовой книге проверены, кассовые документы в количестве 1 получены главным бухгалтером.
Лист составляется в двух одинаковых частях: первая остаётся в книге, вторая служит отчётом кассира и отрывается вместе с приложенными к ней кассовыми документами. Листы нумеруются с начала года по возрастанию.