УТВЕРЖДАЮ
Отчёт в сумме 21 350,00 рублей
Генеральный директор
Иванов И. И.
03.09.2026
Организация: ООО «Ромашка»
Структурное подразделение: Головная организация
Код по ОКПО: 12345678
АВАНСОВЫЙ ОТЧЁТ № 31об израсходованных подотчётных суммах (форма АО-1, код по ОКУД 0302001)
1. Подотчётное лицо и назначение аванса
Подотчётное лицо: Смирнов Алексей Викторович, менеджер по снабжению.
Табельный номер: 0145.
Назначение аванса: приобретение канцелярских товаров для офиса.
Аванс выдан на основании: приказ от 28 августа 2026 года № 96 о выдаче под отчёт.
Срок представления отчёта, установленный работодателем: в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, на который выданы деньги.
2. Расчёт по подотчётным суммам
| Остаток предыдущего аванса, рублей | 0,00 |
|---|---|
| Перерасход по предыдущему авансу, рублей | 0,00 |
| Получено под отчёт, рублей | 25 000,00 |
| Итого получено, рублей | 25 000,00 |
| Израсходовано, рублей | 21 350,00 |
| Остаток к возврату, рублей | 3 650,00 |
| Перерасход к выдаче, рублей | 0,00 |
Аванс получен: расходный кассовый ордер от 01.09.2026 № 58.
Расчёт закрыт: остаток 3 650,00 рублей внесён в кассу по приходному кассовому ордеру от 03.09.2026 № 49.
3. Документы, подтверждающие расходы
| № | Дата и номер документа | Кому, за что и по какому документу уплачено | Сумма расхода, рублей | Дебет счёта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.09.{{год}} № 118 | Канцелярские товары, товарный и кассовый чеки | 21 350,00 | 10-9 |
| Итого израсходовано | 21 350,00 | |||
Приложение: подтверждающих документов – 2, листов – 2.
4. Расписка бухгалтера
Авансовый отчёт проверен. К утверждению в сумме 21 350,00 рублей (Двадцать одна тысяча триста пятьдесят рублей 00 копеек).
Авансовый отчёт № 31 от 03.09.2026 на сумму 21 350,00 рублей принят к проверке. Приложено документов: 2, листов: 2.
Отчёт представляется в срок, установленный работодателем: трёхдневный срок из кассовых правил отменён с 30 ноября 2020 года, и теперь срок называет сам работодатель в приказе или в положении о расчётах с подотчётными лицами. Неизрасходованный остаток возвращается в кассу, а перерасход, признанный руководителем, выдаётся по расходному кассовому ордеру.